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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AN Terrains | 88 741.00 | 23 174.00 | 65 567.00 | 88 741.00 |
AP Constructions | 1 171 662.00 | 423 121.00 | 748 541.00 | 1 171 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 556.00 | 84 214.00 | 24 342.00 | 108 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 533.00 | 177 674.00 | 32 859.00 | 210 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 340.00 | 709 032.00 | 871 309.00 | 1 580 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CF Disponibilités | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 917.00 | 709 032.00 | 887 885.00 | 1 596 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 |
DH Report à nouveau | -821 263.00 | -648 854.00 | | -821 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 106.00 | -172 409.00 | | -174 106.00 |
DL TOTAL (I) | 265 631.00 | 439 737.00 | | 265 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 850.00 | 503 567.00 | | 584 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 6 034.00 | | 2 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 588.00 | 30 765.00 | | 34 588.00 |
EA Autres dettes | | 2 038.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 254.00 | 545 782.00 | | 622 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 885.00 | 985 519.00 | | 887 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 300.00 | | 71 300.00 | 71 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 698.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 030.00 | 80 054.00 | | 72 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 136.00 | 252 463.00 | | 246 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 106.00 | -172 409.00 | | -174 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 333.00 | 88 698.00 | | 620 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 484.00 | 88 698.00 | | 619 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 584 850.00 | 584 850.00 | | 584 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 254.00 | 622 254.00 | | 622 254.00 |