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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 185.00 | 1 052.00 | 23 133.00 | 24 185.00 |
AN Terrains | 27 354.00 | 1 368.00 | 25 986.00 | 27 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 912 245.00 | 62 570.00 | 1 849 675.00 | 1 912 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 809.00 | 6 826.00 | 356 983.00 | 363 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 593.00 | 71 816.00 | 2 255 777.00 | 2 327 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 957.00 | | 19 957.00 | 19 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 056.00 | | 533 056.00 | 533 056.00 |
BZ Autres créances | 240 615.00 | | 240 615.00 | 240 615.00 |
CF Disponibilités | 1 906 278.00 | | 1 906 278.00 | 1 906 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 699 905.00 | | 2 699 905.00 | 2 699 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 498.00 | 71 816.00 | 4 955 682.00 | 5 027 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 377.00 | | | -2 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 188.00 | -2 377.00 | | 10 188.00 |
DL TOTAL (I) | 17 811.00 | 7 623.00 | | 17 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 444.00 | 29 657.00 | | 3 150 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 833.00 | 102 743.00 | | 1 562 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 595.00 | 122 359.00 | | 132 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 996.00 | 44 730.00 | | 91 996.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 937 871.00 | 299 491.00 | | 4 937 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 682.00 | 307 114.00 | | 4 955 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 383.00 | | 261 383.00 | 261 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 383.00 | | 261 383.00 | 261 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 816.00 | |
GE Autres charges | | | 19 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 256.00 | | | -7 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 392.00 | 199 368.00 | | 371 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 204.00 | 201 745.00 | | 361 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 188.00 | -2 377.00 | | 10 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 816.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 052.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562 833.00 | 1 562 833.00 | | 1 562 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 595.00 | 132 595.00 | | 132 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 996.00 | 91 996.00 | | 91 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 150 444.00 | 3 150 444.00 | | 3 150 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773 671.00 | 773 671.00 | | 773 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 671.00 | 773 671.00 | | 773 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 937 871.00 | 4 937 871.00 | | 4 937 871.00 |