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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 56 722.00 | |
AP Constructions | | | 7 401.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 70 763.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 165 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 37 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 337 124.00 | |
BZ Autres créances | | | 193 061.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 145 304.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 389 822.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 726 946.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 349 718.00 | | | 349 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 681.00 | | | -31 681.00 |
DL TOTAL (I) | 340 037.00 | | | 340 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 320.00 | | | 97 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 116.00 | | | 141 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
EA Autres dettes | 62 324.00 | | | 62 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 909.00 | | | 386 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 946.00 | | | 726 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 351.00 | | | 326 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 592.00 | | 32 639.00 | 1 249 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 454.00 | 1 276 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 454.00 | 946 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 357.00 | | | 253 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 163.00 | | 32 133.00 | 920 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 666.00 | | 506.00 | 36 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 571.00 | 106 582.00 | 4 500.00 | 837 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 495.00 | 37 140.00 | | 159 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 671.00 | 69 442.00 | 4 500.00 | 638 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 116.00 | 141 116.00 | | 141 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 324.00 | 62 324.00 | | 62 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VB T. V. A. | 37 280.00 | 37 280.00 | 20 543.00 | 37 280.00 |
VC Groupe et associés | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 320.00 | 36 762.00 | 60 558.00 | 97 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 684.00 | 29 684.00 | | 29 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 918.00 | 259 918.00 | | 259 918.00 |
VW T.V.A. | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 909.00 | 326 351.00 | | 386 909.00 |