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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 801.00 | 1 241.00 | 560.00 | 1 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 106.00 | 1 241.00 | 31 865.00 | 33 106.00 |
BT Marchandises | 687 960.00 | | 687 960.00 | 687 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 361.00 | 803.00 | 6 558.00 | 7 361.00 |
BZ Autres créances | 151 878.00 | | 151 878.00 | 151 878.00 |
CF Disponibilités | 149 126.00 | | 149 126.00 | 149 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 987.00 | 803.00 | 1 009 184.00 | 1 009 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 093.00 | 2 044.00 | 1 041 049.00 | 1 043 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 392.00 | 147 392.00 | | 147 392.00 |
DH Report à nouveau | -64 242.00 | | | -64 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 146.00 | -64 242.00 | | -53 146.00 |
DL TOTAL (I) | 63 004.00 | 116 150.00 | | 63 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | 8 522.00 | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 694.00 | 625 403.00 | | 752 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 647.00 | 267 212.00 | | 219 647.00 |
EA Autres dettes | 2 302.00 | 3 044.00 | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 045.00 | 904 181.00 | | 978 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 049.00 | 1 020 331.00 | | 1 041 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 406.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 406.00 | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 694.00 | 752 694.00 | | 752 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
UX Autres créances clients | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 647.00 | 219 647.00 | | 219 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 206.00 | 172 901.00 | 31 305.00 | 204 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 045.00 | 978 045.00 | | 978 045.00 |