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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 960.00 | 29 899.00 | 18 061.00 | 47 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 960.00 | 29 899.00 | 18 061.00 | 47 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 571.00 | | 36 571.00 | 36 571.00 |
072 Créances – Autres | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
084 Disponibilités | 47 975.00 | | 47 975.00 | 47 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 440.00 | | 99 440.00 | 99 440.00 |
110 Total général Actif | 147 400.00 | 29 899.00 | 117 501.00 | 147 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 125.00 | 243 022.00 | | 184 125.00 |
222 Production stockée | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 501.00 | 3.00 | | 7 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 637.00 | 246 026.00 | | 196 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 692.00 | 43 212.00 | | 29 692.00 |
242 Autres charges externes. | 83 754.00 | 99 254.00 | | 83 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 473.00 | | 1 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 648.00 | 46 617.00 | | 57 648.00 |
252 Charges sociales | 26 521.00 | 22 311.00 | | 26 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 364.00 | 4 183.00 | | 7 364.00 |
262 Autres charges | 201.00 | 30.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 080.00 | 216 079.00 | | 207 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 444.00 | 29 947.00 | | -10 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | 472.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 2 793.00 | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 740.00 | 26 682.00 | | -11 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |