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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | -4 116.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 623 506.00 | | 23 352.00 | 623 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128.00 | | 3 128.00 | 128.00 |
060 Stock marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 11 868.00 | | 11 868.00 | 11 868.00 |
084 Disponibilités | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 28 897.00 | 3 000.00 |
110 Total général Actif | 200 000.00 | | 512.00 | 200 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 442 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 842.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 496 470.00 | 429 591.00 | | 496 470.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 471.00 | 429 594.00 | | 496 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -23.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 886.00 | 141 797.00 | | 170 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 608.00 | -198.00 | | -1 608.00 |
242 Autres charges externes. | 96 469.00 | 63 165.00 | | 96 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 2 529.00 | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 953.00 | 130 119.00 | | 16 953.00 |
252 Charges sociales | 31 810.00 | 23 377.00 | | 31 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 825.00 | 14 338.00 | | 15 825.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 225.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 162.00 | 375 378.00 | | 272 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 309.00 | 54 216.00 | | 34 309.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
294 Charges financières | 5 064.00 | 1 182.00 | | 5 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 445.00 | 8 650.00 | | 7 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 415.00 | 7 691.00 | | 2 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 452.00 | 36 693.00 | | 18 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 867.00 | | | 610 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 319.00 | | | 24 319.00 |