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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 880.00 | 9 227.00 | 4 653.00 | 13 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 448.00 | 32 744.00 | 24 703.00 | 57 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 708.00 | 42 021.00 | 33 686.00 | 75 708.00 |
BN En cours de production de biens | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BT Marchandises | 49 821.00 | | 49 821.00 | 49 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BZ Autres créances | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
CF Disponibilités | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 882.00 | | 102 882.00 | 102 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 590.00 | 42 021.00 | 136 568.00 | 178 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 205.00 | | | -17 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | -3 866.00 | | | -3 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 434.00 | | | 140 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 568.00 | | | 136 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 434.00 | | | 140 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 522.00 | | 339 522.00 | 339 522.00 |
FG Production vendue services | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 566.00 | | 342 566.00 | 342 566.00 |
FM Production stockée | | | 13 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 814.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 850.00 | | | 356 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 510.00 | | | 353 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 708.00 | | 4 180.00 | 75 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 180.00 | 75 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 71 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 328.00 | | 4 180.00 | 71 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 207.00 | 8 814.00 | | 33 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 157.00 | 8 814.00 | | 33 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VI Groupe et associés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 186.00 | 27 856.00 | 4 330.00 | 32 186.00 |
VW T.V.A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 434.00 | 140 434.00 | | 140 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
ST Autres comptes | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 552.00 | | | 70 552.00 |