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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 709.00 | 1 429.00 | 5 280.00 | 6 709.00 |
AH Fonds commercial | 3 223 493.00 | | 3 223 493.00 | 3 223 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 171.00 | 26 171.00 | | 26 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 363.00 | 365 098.00 | 269 265.00 | 634 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 332 259.00 | 392 698.00 | 3 939 561.00 | 4 332 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 487 117.00 | | 487 117.00 | 487 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 836.00 | | 85 836.00 | 85 836.00 |
BZ Autres créances | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
CF Disponibilités | 167 876.00 | | 167 876.00 | 167 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 119.00 | | 791 119.00 | 791 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 123 378.00 | 392 698.00 | 4 730 681.00 | 5 123 378.00 |
CU Autres participations | 245 999.00 | | 245 999.00 | 245 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 521.00 | | | 83 521.00 |
DG Autres réserves | 1 586 892.00 | | | 1 586 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 408.00 | | | 334 408.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 821.00 | | | 3 254 821.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250.00 | | | 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 719.00 | | | 821 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 900.00 | | | 453 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 531.00 | | | 179 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 860.00 | | | 1 475 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 730 681.00 | | | 4 730 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 403.00 | | | 949 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 713 478.00 | | 33 806.00 | 4 713 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415 025.00 | 441 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 025.00 | 4 332 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 230 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 224 212.00 | | 5 990.00 | 3 224 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 494.00 | | 6 040.00 | 654 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 772.00 | | 21 776.00 | 834 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 124.00 | 65 574.00 | 392 698.00 | 327 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 710.00 | 1 429.00 | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 405.00 | 64 864.00 | 391 269.00 | 326 405.00 |