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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 820.00 | 56 920.00 | 51 900.00 | 108 820.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 420.00 | 56 920.00 | 54 500.00 | 111 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 442.00 | | 77 442.00 | 77 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 184.00 | 961.00 | 82 223.00 | 83 184.00 |
072 Créances – Autres | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
084 Disponibilités | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 405.00 | 961.00 | 178 443.00 | 179 405.00 |
110 Total général Actif | 290 824.00 | 57 881.00 | 232 943.00 | 290 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 450.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 480.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 460.00 | 271 206.00 | | 345 460.00 |
222 Production stockée | 54 171.00 | | | 54 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 778.00 | 1 000.00 | | 2 778.00 |
230 Autres produits | 12 299.00 | 1 305.00 | | 12 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 708.00 | 273 511.00 | | 414 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 319.00 | 98 567.00 | | 183 319.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 694.00 | -575.00 | | -4 694.00 |
242 Autres charges externes. | 86 092.00 | 51 352.00 | | 86 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 2 863.00 | | 1 520.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 836.00 | 77 652.00 | | 113 836.00 |
252 Charges sociales | 18 511.00 | 8 594.00 | | 18 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 536.00 | 14 570.00 | | 15 536.00 |
256 Dotations aux provisions | | 961.00 | | |
262 Autres charges | 1 350.00 | 1 243.00 | | 1 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 468.00 | 255 226.00 | | 415 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | -761.00 | 18 284.00 | | -761.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 943.00 | 4 793.00 | | 10 943.00 |
294 Charges financières | 1 495.00 | 1 145.00 | | 1 495.00 |
300 Charges exceptionnelles | 912.00 | 1 187.00 | | 912.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -705.00 | 2 185.00 | | -705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 480.00 | 18 560.00 | | 8 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 493.00 | | | 99 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 961.00 | | | 961.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 961.00 | | | 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |