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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 527.00 | 17 217.00 | 311.00 | 17 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 277 283.00 | 363 861.00 | 913 422.00 | 1 277 283.00 |
AP Constructions | 202 158.00 | 65 018.00 | 137 140.00 | 202 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 392.00 | 76 893.00 | 6 499.00 | 83 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 821.00 | 349 206.00 | 259 616.00 | 608 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 578.00 | 872 195.00 | 1 320 384.00 | 2 192 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 276.00 | | 137 276.00 | 137 276.00 |
BZ Autres créances | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 96 905.00 | | 96 905.00 | 96 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 121.00 | | 300 121.00 | 300 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 699.00 | 872 195.00 | 1 620 505.00 | 2 492 699.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 549.00 | 310 180.00 | | 262 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 183.00 | -47 631.00 | | 39 183.00 |
DL TOTAL (I) | 312 732.00 | 273 549.00 | | 312 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 545.00 | 1 266 933.00 | | 1 135 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 285.00 | 15 209.00 | | 4 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 051.00 | 72 333.00 | | 93 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 834.00 | 52 814.00 | | 48 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 058.00 | 27 618.00 | | 26 058.00 |
EA Autres dettes | | 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 307 772.00 | 1 435 560.00 | | 1 307 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 505.00 | 1 709 109.00 | | 1 620 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
UX Autres créances clients | 137 276.00 | 137 276.00 | | 137 276.00 |
VB T. V. A. | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 117.00 | 126 727.00 | 563 128.00 | 1 135 117.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 560.00 | | | 121 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 530.00 | 194 149.00 | 3 381.00 | 197 530.00 |
VW T.V.A. | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 772.00 | 299 382.00 | 563 128.00 | 1 307 772.00 |