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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 493 340.00 | 229 268.00 | 264 072.00 | 493 340.00 |
040 Immobilisations financières | 31 999.00 | | 31 999.00 | 31 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 544 089.00 | 248 018.00 | 296 071.00 | 544 089.00 |
060 Stock marchandises | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
072 Créances – Autres | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
084 Disponibilités | 249 818.00 | | 249 818.00 | 249 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 806.00 | | 296 806.00 | 296 806.00 |
110 Total général Actif | 840 896.00 | 248 018.00 | 592 877.00 | 840 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 592 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 618 448.00 | | | 1 618 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 643 904.00 | | | 1 643 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787 147.00 | | | 787 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
242 Autres charges externes. | 314 993.00 | | | 314 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 322 829.00 | | | 322 829.00 |
252 Charges sociales | 68 223.00 | | | 68 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 610 766.00 | | | 1 610 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
280 Produits financiers | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
294 Charges financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 354.00 | | | 354.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 522 168.00 | | | 522 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 354.00 | | | 354.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 279.00 | | | 279.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 695.00 | | | 178 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 406.00 | | | 114 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |