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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 887.00 | 5 262.00 | 6 625.00 | 11 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 786.00 | 11 862.00 | 7 924.00 | 19 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CF Disponibilités | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 821.00 | | 129 821.00 | 129 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 607.00 | 11 862.00 | 137 745.00 | 149 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
DL TOTAL (I) | 109 162.00 | | | 109 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 745.00 | | | 137 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 480.00 | | 886 480.00 | 886 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 480.00 | | 886 480.00 | 886 480.00 |
FQ Autres produits | | | 2 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 859.00 | | | 888 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 851.00 | | | 869 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 337.00 | | 1 640.00 | 19 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 19 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 11 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 481.00 | | 1 597.00 | 11 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | 43.00 | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 623.00 | 4 620.00 | 381.00 | 7 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 933.00 | 1 667.00 | | 4 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | 2 953.00 | 381.00 | 2 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
UX Autres créances clients | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 919.00 | 37 620.00 | 1 299.00 | 38 919.00 |
VW T.V.A. | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 583.00 | 23 255.00 | 5 328.00 | 28 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 430.00 | | | 34 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 434.00 | | | 41 434.00 |
ST Autres comptes | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
YT Sous‐traitance | 640 746.00 | | | 640 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YW Taxe professionnelle | -250.00 | | | -250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 795.00 | | | 775 795.00 |