| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 618 521.00 | 2 917 883.00 | 2 700 639.00 | 5 618 521.00 |
BZ Autres créances | 10 692 060.00 | | 10 692 060.00 | 10 692 060.00 |
CF Disponibilités | 276 072.00 | | 276 072.00 | 276 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 586 654.00 | 2 917 883.00 | 13 668 771.00 | 16 586 654.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 595 859.00 | 2 917 883.00 | 13 677 976.00 | 16 595 859.00 |
CU Autres participations | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DH Report à nouveau | -4 491 884.00 | -2 117 868.00 | | -4 491 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 955.00 | -2 374 016.00 | | -173 955.00 |
DL TOTAL (I) | -4 409 227.00 | -4 235 272.00 | | -4 409 227.00 |
DP Provisions pour risques | 59 300.00 | 1 436 087.00 | | 59 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 300.00 | 1 436 087.00 | | 59 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 420 733.00 | 13 583 499.00 | | 16 420 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 989.00 | 20 250.00 | | 16 989.00 |
EA Autres dettes | 246 252.00 | 527 276.00 | | 246 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 998.00 | 447 275.00 | | 373 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 057 972.00 | 14 578 301.00 | | 17 057 972.00 |
ED (V) | 969 931.00 | 136 818.00 | | 969 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 677 976.00 | 11 915 934.00 | | 13 677 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 922 894.00 | 1 922 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 922 894.00 | 1 922 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648 864.00 | |
GE Autres charges | | | 264 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 893 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 56 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 020.00 | 407 680.00 | | 483 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 020.00 | 407 680.00 | | 483 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 969.00 | 151 802.00 | | 494 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 969.00 | 151 802.00 | | 494 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 949.00 | 255 878.00 | | -11 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 161.00 | 2 511 536.00 | | 4 202 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 116.00 | 4 885 552.00 | | 4 376 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 955.00 | -2 374 016.00 | | -173 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 436 087.00 | | 1 376 787.00 | 1 436 087.00 |
6T Sur comptes clients | 2 924 427.00 | 648 864.00 | 655 408.00 | 2 924 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924 427.00 | 648 864.00 | 655 408.00 | 2 924 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360 514.00 | 648 864.00 | 2 032 195.00 | 4 360 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 648 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 420 733.00 | 16 420 733.00 | | 16 420 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 252.00 | 246 252.00 | | 246 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 998.00 | 373 998.00 | | 373 998.00 |
UX Autres créances clients | 5 618 521.00 | 5 618 521.00 | | 5 618 521.00 |
VB T. V. A. | 396 063.00 | 396 063.00 | | 396 063.00 |
VC Groupe et associés | 424 847.00 | 424 847.00 | | 424 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VP Divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 862 356.00 | 9 862 356.00 | | 9 862 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 310 582.00 | 16 310 582.00 | | 16 310 582.00 |
VW T.V.A. | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 057 972.00 | 17 057 972.00 | | 17 057 972.00 |