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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 950.00 | 496.00 | 131 454.00 | 131 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 897.00 | | 576 897.00 | 576 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 455 397.00 | 20 000.00 | 2 435 397.00 | 2 455 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 809.00 | 20 496.00 | 3 314 314.00 | 3 334 809.00 |
BZ Autres créances | 341 364.00 | | 341 364.00 | 341 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 578.00 | | 101 578.00 | 101 578.00 |
CF Disponibilités | 2 373 931.00 | | 2 373 931.00 | 2 373 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 873.00 | | 2 816 873.00 | 2 816 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 151 683.00 | 20 496.00 | 6 131 187.00 | 6 151 683.00 |
CU Autres participations | 170 565.00 | | 170 565.00 | 170 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 535 592.00 | | | 2 535 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 827.00 | | | 827.00 |
DH Report à nouveau | 534 622.00 | | | 534 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 529 353.00 | | | 1 529 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 662.00 | | | 4 608 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 373.00 | | | 79 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 924.00 | | | 701 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 121.00 | | | 710 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 525.00 | | | 1 522 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 131 187.00 | | | 6 131 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 427.00 | | | 1 454 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 66 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 213 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 151 600.00 | | | 4 151 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 151 600.00 | | | 4 151 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 528 860.00 | | | 3 528 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528 860.00 | | | 3 528 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 622 740.00 | | | 622 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 592.00 | | | 206 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 640.00 | | | 5 413 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 287.00 | | | 3 884 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 529 353.00 | | | 1 529 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 430 432.00 | | 1 649 868.00 | 5 430 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 745 490.00 | 3 202 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 745 490.00 | 3 334 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 430 432.00 | | 1 517 918.00 | 5 430 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 496.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 496.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 579.00 | 20 000.00 | 22 579.00 | 22 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 579.00 | 20 000.00 | 22 579.00 | 22 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 579.00 | 20 000.00 | 22 579.00 | 22 579.00 |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 22 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 864.00 | 109 864.00 | | 109 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 897.00 | | 576 897.00 | 576 897.00 |
VC Groupe et associés | 233 627.00 | 233 627.00 | | 233 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 373.00 | 11 275.00 | 60 746.00 | 79 373.00 |
VI Groupe et associés | 701 924.00 | 701 924.00 | | 701 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 737.00 | 107 737.00 | | 107 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 257.00 | 600 257.00 | | 600 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 261.00 | 341 364.00 | 576 897.00 | 918 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 525.00 | 1 454 427.00 | 60 746.00 | 1 522 525.00 |