| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 327.00 | 46 822.00 | 23 504.00 | 70 327.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 327.00 | 46 822.00 | 25 504.00 | 72 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
072 Créances – Autres | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
084 Disponibilités | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
110 Total général Actif | 112 410.00 | 46 822.00 | 65 588.00 | 112 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 922.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 588.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 061.00 | 416 033.00 | | 352 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 733.00 | 84.00 | | 8 733.00 |
230 Autres produits | 2 506.00 | 3 897.00 | | 2 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 301.00 | 420 013.00 | | 363 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 769.00 | 184 827.00 | | 163 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 755.00 | -79.00 | | 7 755.00 |
242 Autres charges externes. | 87 232.00 | 103 788.00 | | 87 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | 3 024.00 | | 2 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 355.00 | 111 340.00 | | 100 355.00 |
252 Charges sociales | 25 511.00 | 28 619.00 | | 25 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 775.00 | 9 812.00 | | 9 775.00 |
262 Autres charges | 1 430.00 | 3 018.00 | | 1 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 825.00 | 444 349.00 | | 398 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 524.00 | -24 336.00 | | -35 524.00 |
280 Produits financiers | | 43.00 | | |
294 Charges financières | 2 795.00 | 2 913.00 | | 2 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 851.00 | | | 851.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 933.00 | -1 333.00 | | -2 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 238.00 | -25 873.00 | | -36 238.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 327.00 | | | 72 327.00 |