| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
AH Fonds commercial | 54 347.00 | | 54 347.00 | 54 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 915.00 | 2 399.00 | 15 517.00 | 17 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 244.00 | 5 344.00 | 51 901.00 | 57 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 446.00 | 8 606.00 | 121 839.00 | 130 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BZ Autres créances | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CF Disponibilités | 116 957.00 | | 116 957.00 | 116 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 072.00 | | 135 072.00 | 135 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 517.00 | 8 606.00 | 256 911.00 | 265 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
DH Report à nouveau | | -10 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 768.00 | 85 637.00 | | -5 768.00 |
DL TOTAL (I) | 70 583.00 | 76 351.00 | | 70 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 059.00 | 42 309.00 | | 129 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | 341.00 | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 674.00 | 3 912.00 | | 22 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 047.00 | 20 535.00 | | 25 047.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | 5 000.00 | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 328.00 | 72 098.00 | | 186 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 911.00 | 148 449.00 | | 256 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 958.00 | 72 098.00 | | 76 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864.00 | 7 742.00 | | 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 864.00 | | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 742.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 059.00 | 19 689.00 | 80 220.00 | 129 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 328.00 | 76 958.00 | 80 220.00 | 186 328.00 |