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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 484.00 | 278 877.00 | 289 607.00 | 568 484.00 |
AX Avances et acomptes | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 196.00 | 278 877.00 | 295 320.00 | 574 196.00 |
BT Marchandises | 131 039.00 | | 131 039.00 | 131 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 562.00 | 12 887.00 | 918 675.00 | 931 562.00 |
BZ Autres créances | 355 237.00 | | 355 237.00 | 355 237.00 |
CF Disponibilités | 2 661 447.00 | | 2 661 447.00 | 2 661 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 689 930.00 | 12 887.00 | 4 677 042.00 | 4 689 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 126.00 | 291 764.00 | 4 972 362.00 | 5 264 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 948 525.00 | | | 948 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 770.00 | | | 499 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 295.00 | | | 1 613 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 659.00 | | | 164 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 787.00 | | | 2 376 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 804.00 | | | 794 804.00 |
EA Autres dettes | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 067.00 | | | 3 359 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 362.00 | | | 4 972 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 594.00 | | | 3 230 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 367.00 | | 129 990.00 | 498 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 162.00 | 574 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 162.00 | 572 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 805.00 | | 129 990.00 | 496 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 882.00 | 73 239.00 | 28 244.00 | 233 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 882.00 | 73 239.00 | 28 244.00 | 233 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 801.00 | 12 086.00 | | 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801.00 | 12 086.00 | | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | 12 086.00 | | 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 086.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376 787.00 | 2 376 787.00 | | 2 376 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 400.00 | 115 400.00 | | 115 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 083.00 | 104 083.00 | | 104 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 916 097.00 | 916 097.00 | | 916 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VB T. V. A. | 318 725.00 | 318 725.00 | | 318 725.00 |
VC Groupe et associés | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 659.00 | 36 185.00 | 124 780.00 | 164 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 007.00 | 1 297 444.00 | 1 562.00 | 1 299 007.00 |
VW T.V.A. | 474 794.00 | 474 794.00 | | 474 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 067.00 | 3 230 594.00 | 124 780.00 | 3 359 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
ST Autres comptes | 219 962.00 | | | 219 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
YT Sous‐traitance | 499 696.00 | | | 499 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 361 725.00 | | | 1 361 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 272.00 | | | 891 272.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 533 798.00 | | | 1 533 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |