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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612.00 | 1 170.00 | 442.00 | 1 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 612.00 | 1 170.00 | 181 442.00 | 182 612.00 |
BZ Autres créances | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CF Disponibilités | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 556.00 | 1 170.00 | 197 386.00 | 198 556.00 |
CU Autres participations | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 000.00 | 31 084.00 | | 25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 137.00 | 2 895.00 | | 6 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 2 139.00 | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 16 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 7 517.00 | | |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 087.00 | 26 288.00 | | 1 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 775.00 | 1 901.00 | | 17 775.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 91.00 | | 128.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 271.00 | | 2 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 001.00 | 1 538.00 | | 15 001.00 |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 3 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 001.00 | 1 538.00 | | 15 001.00 |
DL TOTAL (I) | 190 539.00 | 4 538.00 | | 190 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 1 320.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 647.00 | 271.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 847.00 | 18 995.00 | | 6 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 386.00 | 23 533.00 | | 197 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 847.00 | 18 995.00 | | 6 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | 537.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | 537.00 | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |