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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 255.00 | 245.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 030.00 | 4 322.00 | 3 708.00 | 8 030.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 830.00 | 4 577.00 | 52 253.00 | 56 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
060 Stock marchandises | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
072 Créances – Autres | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
084 Disponibilités | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
110 Total général Actif | 70 435.00 | 4 577.00 | 65 858.00 | 70 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 214 747.00 | 181 006.00 | | 214 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | 152.00 | | 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 294.00 | | | 294.00 |
230 Autres produits | 1 153.00 | 901.00 | | 1 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 293.00 | 182 059.00 | | 216 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 401.00 | 37 139.00 | | 47 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 244.00 | -2 531.00 | | 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 297.00 | 54 465.00 | | 60 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | 37.00 | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 37 193.00 | 37 314.00 | | 37 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 624.00 | 6 308.00 | | 6 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 456.00 | 25 336.00 | | 35 456.00 |
252 Charges sociales | 9 218.00 | 15 434.00 | | 9 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 484.00 | 1 535.00 | | 1 484.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 313.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 200.00 | 175 350.00 | | 198 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 093.00 | 6 709.00 | | 18 093.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | 224.00 | | 274.00 |
294 Charges financières | 1 870.00 | 1 999.00 | | 1 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 334.00 | 146.00 | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 289.00 | 620.00 | | 2 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 874.00 | 4 169.00 | | 13 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 565.00 | | | 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 268.00 | | | 57 268.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 565.00 | | | 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18.00 | | | 18.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |