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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 986.00 | 9 106.00 | 22 880.00 | 31 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 114.00 | 29 171.00 | 28 944.00 | 58 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 446.00 | 11 072.00 | 2 374.00 | 13 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 101.00 | 49 349.00 | 57 753.00 | 107 101.00 |
BT Marchandises | 177 324.00 | | 177 324.00 | 177 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BZ Autres créances | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 710.00 | | 193 710.00 | 193 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 811.00 | 49 349.00 | 251 463.00 | 300 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
DH Report à nouveau | -26 986.00 | | | -26 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 166.00 | -26 986.00 | | 9 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 813.00 | 6 259.00 | | 4 813.00 |
DL TOTAL (I) | -2 030.00 | -9 750.00 | | -2 030.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 580.00 | | | 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 416.00 | 127 143.00 | | 99 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 458.00 | 34 837.00 | | 55 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 9 959.00 | | 14 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 972.00 | 73 808.00 | | 82 972.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | 6 046.00 | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 493.00 | 251 793.00 | | 253 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 463.00 | 242 043.00 | | 251 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 996.00 | 94 284.00 | | 73 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 910.00 | 791.00 | | 107 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 107 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 755.00 | 791.00 | | 102 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 789.00 | 14 560.00 | | 34 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 789.00 | 14 560.00 | | 34 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
UX Autres créances clients | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 420.00 | 13 778.00 | 11 642.00 | 25 420.00 |
VI Groupe et associés | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VP Divers | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 594.00 | 14 039.00 | 3 555.00 | 17 594.00 |
VW T.V.A. | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 493.00 | 241 851.00 | 11 642.00 | 253 493.00 |