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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 909.00 | 3 209.00 | 700.00 | 3 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 909.00 | 3 209.00 | 10 700.00 | 13 909.00 |
BT Marchandises | 202 416.00 | | 202 416.00 | 202 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BZ Autres créances | 72 836.00 | | 72 836.00 | 72 836.00 |
CF Disponibilités | 399 387.00 | | 399 387.00 | 399 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 320.00 | | 691 320.00 | 691 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 229.00 | 3 209.00 | 702 020.00 | 705 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 199 477.00 | 138 880.00 | | 199 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 549.00 | 60 598.00 | | 26 549.00 |
DL TOTAL (I) | 253 527.00 | 226 977.00 | | 253 527.00 |
DP Provisions pour risques | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 781.00 | 7 782.00 | | 7 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 428.00 | 120 434.00 | | 349 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 934.00 | 52 149.00 | | 86 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 712.00 | 172 583.00 | | 440 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 020.00 | 407 342.00 | | 702 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894.00 | 315.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | 315.00 | | 2 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 428.00 | 349 428.00 | | 349 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 934.00 | 86 934.00 | | 86 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 836.00 | 72 836.00 | | 72 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 518.00 | 89 518.00 | 10 000.00 | 99 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 712.00 | 440 712.00 | | 440 712.00 |