| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 437.00 | 7 265.00 | 3 172.00 | 10 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 184.00 | 82 966.00 | 26 218.00 | 109 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 575.00 | 90 231.00 | 64 344.00 | 154 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 243.00 | 9 080.00 | 223 163.00 | 232 243.00 |
BZ Autres créances | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
CF Disponibilités | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 155.00 | 9 080.00 | 335 075.00 | 344 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 730.00 | 99 311.00 | 399 419.00 | 498 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 167 045.00 | 126 360.00 | | 167 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 419.00 | 80 686.00 | | 63 419.00 |
DL TOTAL (I) | 238 165.00 | 214 745.00 | | 238 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 742.00 | 15 098.00 | | 19 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 622.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 911.00 | 95 781.00 | | 77 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 235.00 | 90 341.00 | | 55 235.00 |
EA Autres dettes | 6 903.00 | 1 215.00 | | 6 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 254.00 | 203 058.00 | | 161 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 419.00 | 417 804.00 | | 399 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 934.00 | | | 150 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 116.00 | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 104.00 | 11 827.00 | 14 700.00 | 93 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 689.00 | 1 576.00 | | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 416.00 | 10 250.00 | 14 700.00 | 87 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 911.00 | 77 911.00 | | 77 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 235.00 | 55 235.00 | | 55 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 742.00 | 9 422.00 | 10 320.00 | 19 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 890.00 | 256 890.00 | | 256 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 890.00 | 256 890.00 | | 256 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 254.00 | 150 934.00 | 10 320.00 | 161 254.00 |