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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 564.00 | 242 347.00 | 3 217.00 | 245 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 118.00 | 1 671.00 | 38 447.00 | 40 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 182.00 | 244 018.00 | 1 828 164.00 | 2 072 182.00 |
BT Marchandises | 310 622.00 | | 310 622.00 | 310 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 932.00 | | 72 932.00 | 72 932.00 |
BZ Autres créances | 58 628.00 | | 58 628.00 | 58 628.00 |
CF Disponibilités | 873 646.00 | | 873 646.00 | 873 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 828.00 | | 1 315 828.00 | 1 315 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 010.00 | 244 018.00 | 3 143 992.00 | 3 388 010.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 113.00 | | | 276 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 464.00 | | | 287 464.00 |
DL TOTAL (I) | 589 586.00 | | | 589 586.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 422 308.00 | | | 422 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 470 634.00 | | | 1 470 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 222.00 | | | 435 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 986.00 | | | 218 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 406.00 | | | 2 554 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 992.00 | | | 3 143 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 919.00 | | | 1 464 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 219.00 | | 1 963.00 | 2 070 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 785 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785 000.00 | | | 1 785 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 654.00 | | 910.00 | 244 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 565.00 | | 1 053.00 | 40 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 825.00 | 1 523.00 | 242 347.00 | 240 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 825.00 | 1 523.00 | 242 347.00 | 240 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 422 308.00 | 422 308.00 | | 422 308.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 222.00 | 435 222.00 | | 435 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 455.00 | 97 455.00 | | 97 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 423.00 | 90 423.00 | | 90 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
UX Autres créances clients | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
VB T. V. A. | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 470 634.00 | 381 147.00 | 532 526.00 | 1 470 634.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 363.00 | | | 380 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 678.00 | 131 560.00 | 40 118.00 | 171 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 406.00 | 1 464 919.00 | 532 526.00 | 2 554 406.00 |