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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 253.00 | 9 850.00 | 9 403.00 | 19 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 292.00 | 18 939.00 | 17 353.00 | 36 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 846.00 | 28 788.00 | 28 057.00 | 56 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 984.00 | | 263 984.00 | 263 984.00 |
BZ Autres créances | 47 760.00 | | 47 760.00 | 47 760.00 |
CF Disponibilités | 122 436.00 | | 122 436.00 | 122 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 864.00 | | 434 864.00 | 434 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 710.00 | 28 788.00 | 462 922.00 | 491 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 197 797.00 | 147 796.00 | | 197 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 362.00 | 185 585.00 | | 78 362.00 |
DL TOTAL (I) | 303 659.00 | 360 882.00 | | 303 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 541.00 | 73 626.00 | | 61 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 722.00 | 178 960.00 | | 97 722.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 263.00 | 252 658.00 | | 159 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 922.00 | 613 539.00 | | 462 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 006.00 | | 16 840.00 | 40 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 705.00 | | 16 840.00 | 38 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 667.00 | 6 121.00 | | 22 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 667.00 | 6 121.00 | | 22 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 800.00 | | 95 800.00 | 95 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 263 984.00 | 263 984.00 | | 263 984.00 |
VB T. V. A. | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 714.00 | 312 429.00 | 1 286.00 | 313 714.00 |
VW T.V.A. | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 263.00 | 159 263.00 | | 159 263.00 |