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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AH Fonds commercial | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 222.00 | 41 648.00 | 1 574.00 | 43 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 633.00 | 42 227.00 | 31 406.00 | 73 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 631.00 | 84 651.00 | 490 980.00 | 575 631.00 |
BT Marchandises | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CF Disponibilités | 162 816.00 | | 162 816.00 | 162 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 447.00 | | 169 447.00 | 169 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 078.00 | 84 651.00 | 660 427.00 | 745 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 513 078.00 | 434 468.00 | | 513 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374.00 | 78 611.00 | | -374.00 |
DL TOTAL (I) | 523 704.00 | 524 078.00 | | 523 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 515.00 | 127 063.00 | | 88 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 662.00 | 34 501.00 | | 22 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 19 815.00 | | 13 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 452.00 | 14 206.00 | | 12 452.00 |
EA Autres dettes | | 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 723.00 | 196 395.00 | | 136 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 427.00 | 720 474.00 | | 660 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 905.00 | 107 948.00 | | 88 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 154.00 | | 11 386.00 | 577 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 910.00 | 575 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 458 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 910.00 | 116 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458 776.00 | | | 458 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 378.00 | | 11 386.00 | 118 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 381.00 | 9 718.00 | 11 448.00 | 86 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 605.00 | 9 718.00 | 11 448.00 | 85 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 447.00 | 40 629.00 | 47 818.00 | 88 447.00 |
VI Groupe et associés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VW T.V.A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 723.00 | 88 905.00 | 47 818.00 | 136 723.00 |