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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 466.00 | 13 513.00 | 27 953.00 | 41 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 590.00 | 13 637.00 | 427 953.00 | 441 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BZ Autres créances | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 588 827.00 | 8 706.00 | 580 122.00 | 588 827.00 |
CF Disponibilités | 448 476.00 | | 448 476.00 | 448 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 766.00 | 8 706.00 | 1 040 061.00 | 1 048 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 356.00 | 22 342.00 | 1 468 014.00 | 1 490 356.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 1 506 134.00 | 1 800 749.00 | | 1 506 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 294.00 | -49 692.00 | | -89 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 951.00 | 1 751 168.00 | | 1 416 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 270.00 | 2 394.00 | | 6 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 515.00 | 9 098.00 | | 15 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 063.00 | 11 492.00 | | 51 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 014.00 | 1 762 660.00 | | 1 468 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 808.00 | 76 939.00 | | 32 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 102.00 | 126 630.00 | | 122 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 294.00 | -49 692.00 | | -89 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 790.00 | | 239 800.00 | 201 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666.00 | | 39 800.00 | 1 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699.00 | 12 938.00 | | 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | 12 938.00 | | 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90.00 | 8 616.00 | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 8 616.00 | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 8 616.00 | | 90.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 616.00 | | |