| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 051.00 | 18 984.00 | 3 067.00 | 22 051.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 3 211.00 | 2 422.00 | 789.00 | 3 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 916.00 | 42 936.00 | 1 980.00 | 44 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 534.00 | 3 915.00 | 1 619.00 | 5 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 095.00 | 68 257.00 | 170 839.00 | 239 095.00 |
BT Marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CF Disponibilités | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 830.00 | 68 257.00 | 179 573.00 | 247 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 495.00 | 49 499.00 | | 48 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 486.00 | -1 004.00 | | 14 486.00 |
DL TOTAL (I) | 73 981.00 | 59 495.00 | | 73 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 305.00 | 99 192.00 | | 69 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 318.00 | 17 139.00 | | 20 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 7 298.00 | | 6 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 817.00 | 12 201.00 | | 9 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 593.00 | 135 832.00 | | 105 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 573.00 | 195 326.00 | | 179 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 318.00 | | | 20 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 487.00 | | 153 487.00 | 153 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 487.00 | | 153 487.00 | 153 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 279.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 620.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 1 620.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -1 620.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 507.00 | 168 766.00 | | 153 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 022.00 | 169 770.00 | | 139 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 486.00 | -1 004.00 | | 14 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 084.00 | | 1 012.00 | 238 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 095.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 744.00 | | 917.00 | 52 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 289.00 | | 95.00 | 3 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 977.00 | 7 279.00 | | 60 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 574.00 | 4 410.00 | | 14 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 403.00 | 2 869.00 | | 46 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 305.00 | 69 305.00 | | 69 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 236.00 | 5 683.00 | 1 552.00 | 7 236.00 |
VI Groupe et associés | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VW T.V.A. | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 593.00 | 105 593.00 | | 105 593.00 |