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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 592.00 | 2 146.00 | 446.00 | 2 592.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 392.00 | 3 946.00 | 6 446.00 | 10 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 187.00 | 5 175.00 | 30 012.00 | 35 187.00 |
072 Créances – Autres | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
084 Disponibilités | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 223.00 | 5 175.00 | 117 048.00 | 122 223.00 |
110 Total général Actif | 132 615.00 | 9 121.00 | 123 494.00 | 132 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 615.00 | 49 591.00 | | 83 615.00 |
230 Autres produits | 2 040.00 | 3.00 | | 2 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 284.00 | 49 594.00 | | 92 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
242 Autres charges externes. | 51 422.00 | 19 832.00 | | 51 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 67.00 | | 194.00 |
252 Charges sociales | 13.00 | | | 13.00 |
254 Dotations aux amortissements | 803.00 | 1 205.00 | | 803.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 175.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 661.00 | 26 281.00 | | 58 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 623.00 | 23 313.00 | | 33 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 324.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 3 448.00 | | 4 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 990.00 | 19 541.00 | | 25 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 494.00 | | | -2 494.00 |