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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 122.00 | | 854 122.00 | 854 122.00 |
BZ Autres créances | 101 674.00 | | 101 674.00 | 101 674.00 |
CF Disponibilités | 452 607.00 | | 452 607.00 | 452 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 878.00 | | 1 408 878.00 | 1 408 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 061.00 | | 1 409 061.00 | 1 409 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 018.00 | 395 247.00 | | 39 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 378.00 | 343 771.00 | | 447 378.00 |
DL TOTAL (I) | 541 396.00 | 794 018.00 | | 541 396.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 462.00 | 54 618.00 | | 22 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 87 492.00 | | 5 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 978.00 | 559 689.00 | | 295 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 309.00 | 675 528.00 | | 541 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 165.00 | 1 377 327.00 | | 865 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 061.00 | 2 173 845.00 | | 1 409 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 106.00 | 145 106.00 | | 145 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 529.00 | 28 529.00 | | 28 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 309.00 | 541 309.00 | | 541 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 854 122.00 | 854 122.00 | | 854 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VC Groupe et associés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 404.00 | 956 271.00 | 133.00 | 956 404.00 |
VW T.V.A. | 37 468.00 | 37 468.00 | | 37 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 165.00 | 865 165.00 | | 865 165.00 |