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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 508.00 | 365.00 | 873.00 |
AH Fonds commercial | 223 550.00 | | 223 550.00 | 223 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 604.00 | 7 488.00 | 1 116.00 | 8 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 967.00 | 16 701.00 | 236 266.00 | 252 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 214.00 | | 87 214.00 | 87 214.00 |
BZ Autres créances | 39 132.00 | | 39 132.00 | 39 132.00 |
CF Disponibilités | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 005.00 | | 170 005.00 | 170 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 972.00 | 16 701.00 | 406 271.00 | 422 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -175 397.00 | -156 776.00 | | -175 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 138.00 | -18 622.00 | | -50 138.00 |
DL TOTAL (I) | -207 935.00 | -157 797.00 | | -207 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 180.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 303.00 | 107 362.00 | | 104 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 299.00 | 158 453.00 | | 157 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 099.00 | 99 490.00 | | 164 099.00 |
EA Autres dettes | 188 310.00 | 201 299.00 | | 188 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 206.00 | 566 784.00 | | 614 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 271.00 | 408 986.00 | | 406 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 213.00 | 386 914.00 | | 451 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 967.00 | | | 252 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 423.00 | | | 224 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 434.00 | 1 267.00 | | 15 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 175.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 101.00 | 1 092.00 | | 15 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 299.00 | 157 299.00 | | 157 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 727.00 | 108 727.00 | | 108 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 310.00 | 188 310.00 | | 188 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UX Autres créances clients | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 104 303.00 | 104 303.00 | | 104 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 050.00 | 161 050.00 | | 161 050.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 206.00 | 614 206.00 | | 614 206.00 |