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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 11 190.00 | 1 015.00 | 12 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 967.00 | 99.00 | 1 868.00 | 1 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 060.00 | 16 732.00 | 14 329.00 | 31 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 066.00 | 27 922.00 | 16 144.00 | 44 066.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 938.00 | | 94 938.00 | 94 938.00 |
BZ Autres créances | 14 233.00 | | 14 233.00 | 14 233.00 |
CF Disponibilités | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 572.00 | | 126 572.00 | 126 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 638.00 | 27 922.00 | 142 716.00 | 170 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DL TOTAL (I) | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | | | 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 088.00 | | | 95 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 716.00 | | | 142 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 508.00 | | 364 508.00 | 364 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 508.00 | | 364 508.00 | 364 508.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 652.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 904.00 | | | -2 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 508.00 | | | 364 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 413.00 | | | 357 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 464.00 | | 6 602.00 | 37 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 2 206.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 664.00 | | 4 396.00 | 26 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 270.00 | 8 652.00 | | 19 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 190.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 7 461.00 | | 9 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 94 938.00 | 94 938.00 | | 94 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 971.00 | 109 171.00 | 800.00 | 109 971.00 |
VW T.V.A. | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
ST Autres comptes | 52 074.00 | | | 52 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 154 711.00 | | | 154 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 702.00 | | | 68 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 303.00 | | | 246 303.00 |