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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 527 376.00 | | 1 527 376.00 | 1 527 376.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 392.00 | | 1 528 392.00 | 1 528 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 892.00 | | 1 540 892.00 | 1 540 892.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 108 789.00 | 136 176.00 | | 108 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 226.00 | -27 387.00 | | -25 226.00 |
DL TOTAL (I) | 112 163.00 | 137 389.00 | | 112 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 890.00 | 941 426.00 | | 795 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 12 840.00 | | 16 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 586 759.00 | 586 759.00 | | 586 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 729.00 | 1 571 025.00 | | 1 428 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 892.00 | 1 708 413.00 | | 1 540 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 729.00 | 1 571 025.00 | | 1 428 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 260.00 | 19 088.00 | | 19 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 486.00 | 46 475.00 | | 44 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 226.00 | -27 387.00 | | -25 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 759.00 | 586 759.00 | | 586 759.00 |
VB T. V. A. | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 631.00 | 1 508 631.00 | | 1 508 631.00 |
VI Groupe et associés | 795 890.00 | 795 890.00 | | 795 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 376.00 | 1 527 376.00 | | 1 527 376.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 729.00 | 1 428 729.00 | | 1 428 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 394.00 | 6 700.00 | | 8 394.00 |
ST Autres comptes | 425.00 | 1 282.00 | | 425.00 |
YT Sous‐traitance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 000.00 | 4 976.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 202.00 | -261.00 | | 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202.00 | -261.00 | | 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 819.00 | 37 958.00 | | 34 819.00 |