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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 805 237.00 | 512 210.00 | 12 293 028.00 | 12 805 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 045 046.00 | 1 688 426.00 | 40 356 620.00 | 42 045 046.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 507 605.00 | | 507 605.00 | 507 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 357 888.00 | 2 200 635.00 | 53 157 253.00 | 55 357 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 418 226.00 | | 3 418 226.00 | 3 418 226.00 |
BZ Autres créances | 211 764.00 | | 211 764.00 | 211 764.00 |
CF Disponibilités | 4 597 395.00 | | 4 597 395.00 | 4 597 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 052.00 | | 235 052.00 | 235 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 462 437.00 | | 8 462 437.00 | 8 462 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 872 145.00 | 2 200 635.00 | 61 671 510.00 | 63 872 145.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 250.00 | 199 250.00 | | 199 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 211.00 | | | -30 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 905.00 | -30 211.00 | | -465 905.00 |
DK Provisions réglementées | 2 091 184.00 | | | 2 091 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 068.00 | 183 789.00 | | 1 809 068.00 |
DP Provisions pour risques | 221 677.00 | | | 221 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 677.00 | | | 221 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 121 000.00 | 55 111 589.00 | | 55 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 357.00 | 1 952 048.00 | | 1 045 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 408.00 | 94 038.00 | | 512 408.00 |
EA Autres dettes | 2 962 000.00 | | | 2 962 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 640 765.00 | 57 157 675.00 | | 59 640 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 671 510.00 | 57 341 464.00 | | 61 671 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 727 960.00 | | 5 727 960.00 | 5 727 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 960.00 | | 5 727 960.00 | 5 727 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 747.00 | |
FQ Autres produits | | | -12 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193 735.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 113 798.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 625 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 091 184.00 | | | 2 091 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 091 184.00 | | | 2 091 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091 184.00 | | | -2 091 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 780.00 | 704 840.00 | | 5 771 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 237 685.00 | 735 051.00 | | 6 237 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 905.00 | -30 211.00 | | -465 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 970 838.00 | | 64 006 243.00 | 49 970 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 576 758.00 | 3 042 435.00 | 55 357 888.00 | 55 576 758.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 576 758.00 | 3 042 435.00 | 55 357 888.00 | 55 576 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 970 838.00 | | 64 006 243.00 | 49 970 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900.00 | 2 193 735.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 2 193 735.00 | | 6 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 091 184.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 221 677.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 312 861.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 091 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 357.00 | 1 045 357.00 | | 1 045 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 962 000.00 | 2 962 000.00 | | 2 962 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 418 226.00 | 3 418 226.00 | | 3 418 226.00 |
VB T. V. A. | 211 474.00 | 211 474.00 | | 211 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 121 000.00 | 121 000.00 | 55 000 000.00 | 55 121 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 947.00 | 429 947.00 | | 429 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 895.00 | 507 895.00 | | 507 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 052.00 | 235 052.00 | | 235 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372 647.00 | 4 372 647.00 | | 4 372 647.00 |
VW T.V.A. | 82 461.00 | 82 461.00 | | 82 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 640 765.00 | 4 640 765.00 | 55 000 000.00 | 59 640 765.00 |