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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 32 893.00 | 12 107.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 298 478.00 | 217 178.00 | 81 300.00 | 298 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 551.00 | 72 084.00 | 28 467.00 | 100 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 683.00 | 83 480.00 | 29 203.00 | 112 683.00 |
BF Prêts | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 082.00 | 405 636.00 | 168 446.00 | 574 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 31 930.00 | | 31 930.00 | 31 930.00 |
CF Disponibilités | 186 155.00 | | 186 155.00 | 186 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 174.00 | | 232 174.00 | 232 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 256.00 | 405 636.00 | 400 620.00 | 806 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 93 497.00 | | | 93 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
DL TOTAL (I) | 145 746.00 | | | 145 746.00 |
DP Provisions pour risques | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 674.00 | | | 115 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
EA Autres dettes | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 529.00 | | | 243 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 620.00 | | | 400 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 640.00 | | | 190 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 972 163.00 | | 972 163.00 | 972 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 163.00 | | 972 163.00 | 972 163.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 602.00 | |
GE Autres charges | | | 48 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 904.00 | | | 1 021 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 855.00 | | | 971 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 267.00 | | 3 149.00 | 586 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | 17 370.00 | 2 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 104.00 | 13 230.00 | 574 082.00 | 2 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 230.00 | 511 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 163.00 | | 2 779.00 | 522 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 104.00 | | 370.00 | 19 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 085.00 | 84 780.00 | 13 230.00 | 334 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 464.00 | 6 429.00 | | 26 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 621.00 | 78 351.00 | 13 230.00 | 307 621.00 |