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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 279.00 | 6 582.00 | 697.00 | 7 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 619.00 | 6 582.00 | 323 037.00 | 329 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 125.00 | | 196 125.00 | 196 125.00 |
BZ Autres créances | 422 892.00 | | 422 892.00 | 422 892.00 |
CF Disponibilités | 362 601.00 | | 362 601.00 | 362 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 970.00 | | 981 970.00 | 981 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 589.00 | 6 582.00 | 1 305 007.00 | 1 311 589.00 |
CU Autres participations | 319 940.00 | | 319 940.00 | 319 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 851 991.00 | 990 267.00 | | 851 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 496.00 | -64 276.00 | | 68 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 487.00 | 1 178 991.00 | | 1 173 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 244.00 | 10 980.00 | | 21 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 3 863.00 | | 4 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 713.00 | 11 256.00 | | 44 713.00 |
EA Autres dettes | 61 341.00 | 36 996.00 | | 61 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 520.00 | 63 095.00 | | 131 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 007.00 | 1 242 086.00 | | 1 305 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 283.00 | | 140 283.00 | 140 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 283.00 | | 140 283.00 | 140 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 189 763.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 189 763.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -189 763.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 619.00 | 337 665.00 | | 261 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 123.00 | 401 941.00 | | 193 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 496.00 | -64 276.00 | | 68 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 268.00 | 351.00 | | 329 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 322 340.00 | | | 322 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 619.00 | | | 329 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 928.00 | 351.00 | | 6 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 340.00 | | | 322 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 583.00 | 999.00 | | 5 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | 999.00 | | 5 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 196 125.00 | 196 125.00 | | 196 125.00 |
VB T. V. A. | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VC Groupe et associés | 401 867.00 | 401 867.00 | | 401 867.00 |
VI Groupe et associés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VP Divers | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 769.00 | 619 369.00 | 2 400.00 | 621 769.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 520.00 | 131 520.00 | | 131 520.00 |