| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 637.00 | 1 869.00 | 2 767.00 | 4 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 490.00 | 17 126.00 | 364.00 | 17 490.00 |
040 Immobilisations financières | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 629.00 | 18 995.00 | 4 633.00 | 23 629.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 299.00 | 14 156.00 | 53 143.00 | 67 299.00 |
072 Créances – Autres | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
084 Disponibilités | 102 902.00 | | 102 902.00 | 102 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 392.00 | 14 156.00 | 166 236.00 | 180 392.00 |
110 Total général Actif | 204 021.00 | 33 151.00 | 170 869.00 | 204 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 553.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 065.00 | 99 299.00 | | 137 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 17 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 280.00 | 2 932.00 | | 4 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 844.00 | 119 731.00 | | 146 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 750.00 | | | -1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 72 204.00 | 72 668.00 | | 72 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 865.00 | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
252 Charges sociales | 3 613.00 | 3 028.00 | | 3 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 622.00 | 901.00 | | 1 622.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 2 361.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 555.00 | 79 824.00 | | 105 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 289.00 | 39 907.00 | | 41 289.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 759.00 | | |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 588.00 | 15 694.00 | | 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 148.00 | 3 748.00 | | 6 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 505.00 | 24 224.00 | | 34 505.00 |