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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 651.00 | 248.00 | 3 403.00 | 3 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 367.00 | 18 857.00 | 26 510.00 | 45 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 268.00 | 19 105.00 | 85 163.00 | 104 268.00 |
BT Marchandises | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BZ Autres créances | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 336.00 | | 64 336.00 | 64 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 604.00 | 19 105.00 | 149 499.00 | 168 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 360.00 | 16 687.00 | | 29 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 593.00 | 12 673.00 | | -7 593.00 |
DL TOTAL (I) | 30 567.00 | 38 160.00 | | 30 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 408.00 | 43 025.00 | | 32 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 946.00 | 24 729.00 | | 23 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 147.00 | 25 427.00 | | 46 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 431.00 | 7 892.00 | | 16 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 932.00 | 101 074.00 | | 118 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 499.00 | 139 234.00 | | 149 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 511.00 | 73 823.00 | | 101 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 088.00 | 6 296.00 | | 5 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 981.00 | | 185 981.00 | 185 981.00 |
FG Production vendue services | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 596.00 | | 205 596.00 | 205 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 284.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | 67.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 67.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | -67.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 201.00 | 199 030.00 | | 208 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 794.00 | 186 357.00 | | 215 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 593.00 | 12 673.00 | | -7 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 4 645.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 251.00 | 9 830.00 | 17 421.00 | 27 251.00 |
VI Groupe et associés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VP Divers | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 577.00 | 21 327.00 | 8 250.00 | 29 577.00 |
VW T.V.A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 932.00 | 101 511.00 | 17 421.00 | 118 932.00 |