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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
AH Fonds commercial | 471 376.00 | | 471 376.00 | 471 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 406.00 | 59 082.00 | 323.00 | 59 406.00 |
BF Prêts | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 485.00 | 103 482.00 | 507 002.00 | 610 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 017.00 | | 54 017.00 | 54 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 862.00 | 230 607.00 | 3 124 254.00 | 3 354 862.00 |
BZ Autres créances | 434 835.00 | | 434 835.00 | 434 835.00 |
CF Disponibilités | 208 779.00 | | 208 779.00 | 208 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 053 616.00 | 230 607.00 | 3 823 008.00 | 4 053 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 101.00 | 334 090.00 | 4 330 011.00 | 4 664 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DH Report à nouveau | -568 554.00 | -1 984 648.00 | | -568 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 839.00 | 1 416 094.00 | | -5 839.00 |
DL TOTAL (I) | -524 196.00 | -518 356.00 | | -524 196.00 |
DP Provisions pour risques | 129 674.00 | 67 837.00 | | 129 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 329.00 | 376 820.00 | | 325 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 003.00 | 444 657.00 | | 455 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 488.00 | 76.00 | | 13 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 155.00 | 152 751.00 | | 356 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 619.00 | 1 166 091.00 | | 1 337 619.00 |
EA Autres dettes | 2 691 941.00 | 2 819 208.00 | | 2 691 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 996.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 399 204.00 | 4 159 125.00 | | 4 399 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 011.00 | 4 085 425.00 | | 4 330 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 977 239.00 | 4 159 125.00 | | 1 977 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 474 997.00 | | 9 474 997.00 | 9 474 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 474 997.00 | | 9 474 997.00 | 9 474 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 567 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 855 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 837.00 | |
GE Autres charges | | | 4 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 541 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 203.00 | 101 479.00 | | 58 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 794 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 203.00 | 1 895 611.00 | | 58 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 445.00 | 312 411.00 | | 90 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 445.00 | 329 017.00 | | 90 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 242.00 | 1 566 594.00 | | -32 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 626 177.00 | 10 951 706.00 | | 9 626 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 632 017.00 | 9 535 611.00 | | 9 632 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 839.00 | 1 416 094.00 | | -5 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 000.00 | 65 000.00 | 54 000.00 | 444 000.00 |
6T Sur comptes clients | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675 000.00 | 65 000.00 | 54 000.00 | 675 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 000.00 | 54 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 691 000.00 | 150 000.00 | 2 541 000.00 | 2 691 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 000.00 | 3 320 000.00 | | 3 320 000.00 |
VP Divers | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003 000.00 | 1 003 000.00 | | 1 003 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 000.00 | 3 810 000.00 | | 3 810 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 385 000.00 | 1 844 000.00 | 2 541 000.00 | 4 385 000.00 |