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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 658.00 | 26 038.00 | 43 619.00 | 69 658.00 |
040 Immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 686.00 | 32 518.00 | 48 167.00 | 80 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
072 Créances – Autres | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
084 Disponibilités | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
110 Total général Actif | 101 188.00 | 32 518.00 | 68 669.00 | 101 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -58 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 096.00 | | | 250 096.00 |
230 Autres produits | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 900.00 | | | 252 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 092.00 | | | 108 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 113.00 | | | -3 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 141.00 | -496.00 | | -1 141.00 |
242 Autres charges externes. | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 469.00 | | | 61 469.00 |
252 Charges sociales | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
262 Autres charges | 934.00 | | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 481.00 | | | 248 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
300 Charges exceptionnelles | 521.00 | | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 196 401.00 | | | 196 401.00 |