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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624.00 | 428.00 | 195.00 | 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 781.00 | 428.00 | 1 053 352.00 | 1 053 781.00 |
BZ Autres créances | 2 247 403.00 | | 2 247 403.00 | 2 247 403.00 |
CF Disponibilités | 271 492.00 | | 271 492.00 | 271 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 895.00 | | 2 518 895.00 | 2 518 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 572 676.00 | 428.00 | 3 572 248.00 | 3 572 676.00 |
CU Autres participations | 1 053 157.00 | | 1 053 157.00 | 1 053 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 245 740.00 | | | 2 245 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 414.00 | | | 3 371 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 895.00 | | | 118 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 056.00 | | | 53 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 248.00 | | | 3 572 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 834.00 | | | 200 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 388.00 | | 124 388.00 | 124 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 388.00 | | 124 388.00 | 124 388.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 668.00 | | | 148 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 995.00 | | | 122 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 673.00 | | | 25 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 017.00 | | 764.00 | 1 053 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 393.00 | | 764.00 | 1 052 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220.00 | 208.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220.00 | 208.00 | | 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VC Groupe et associés | 2 244 245.00 | 2 244 245.00 | | 2 244 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 118 895.00 | 118 895.00 | | 118 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 403.00 | 2 247 403.00 | | 2 247 403.00 |
VW T.V.A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 834.00 | 200 834.00 | | 200 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
ST Autres comptes | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |