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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 477.00 | 1 983.00 | 3 494.00 | 5 477.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 384.00 | 22 370.00 | 59 014.00 | 81 384.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 861.00 | 24 353.00 | 80 508.00 | 104 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 972.00 | | 24 972.00 | 24 972.00 |
072 Créances – Autres | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
084 Disponibilités | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 599.00 | | 46 599.00 | 46 599.00 |
110 Total général Actif | 151 460.00 | 24 353.00 | 127 107.00 | 151 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 142.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 417.00 | | | 280 417.00 |
222 Production stockée | -717.00 | | | -717.00 |
230 Autres produits | 257.00 | | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 988.00 | | | 280 988.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465.00 | | | 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 440.00 | | | 80 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 89 098.00 | | | 89 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 235.00 | | | 57 235.00 |
252 Charges sociales | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 136.00 | | | 279 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
280 Produits financiers | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
294 Charges financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 391.00 | | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 782.00 | | | 1 782.00 |