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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 467.00 | 823.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 281.00 | 467.00 | 2 407 814.00 | 2 408 281.00 |
BZ Autres créances | 134 875.00 | | 134 875.00 | 134 875.00 |
CF Disponibilités | 224 281.00 | | 224 281.00 | 224 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 156.00 | | 359 156.00 | 359 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 438.00 | 467.00 | 2 766 971.00 | 2 767 438.00 |
CU Autres participations | 2 406 991.00 | | 2 406 991.00 | 2 406 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 633 974.00 | 2 671 174.00 | | 2 633 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 675.00 | -37 200.00 | | -5 675.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 498.00 | 2 635 174.00 | | 2 629 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 683.00 | 217 472.00 | | 136 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | 3 357.00 | | 7.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781.00 | 1 116.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 472.00 | 221 945.00 | | 137 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 766 971.00 | 2 857 120.00 | | 2 766 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 472.00 | 221 945.00 | | 137 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 93 590.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 419 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 2 512 681.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 161.00 | 101.00 | | 126 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 655 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 161.00 | 2 655 101.00 | | 126 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 061.00 | -142 419.00 | | -126 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 702.00 | 2 672 163.00 | | 129 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 377.00 | 2 709 363.00 | | 135 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 675.00 | -37 200.00 | | -5 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 291.00 | | 990.00 | 2 407 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 406 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 408 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 001.00 | | 990.00 | 2 406 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467.00 | | | 467.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12.00 | | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VC Groupe et associés | 127 909.00 | 127 909.00 | | 127 909.00 |
VI Groupe et associés | 136 683.00 | 136 683.00 | | 136 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 875.00 | 134 875.00 | | 134 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 472.00 | 137 472.00 | | 137 472.00 |