| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 891.00 | 46 969.00 | 225 922.00 | 272 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 830.00 | 74 427.00 | 32 403.00 | 106 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 892.00 | 121 397.00 | 321 495.00 | 442 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 737.00 | | 47 737.00 | 47 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 882.00 | 126 815.00 | 2 116 066.00 | 2 242 882.00 |
BZ Autres créances | 380 334.00 | | 380 334.00 | 380 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 426 946.00 | | 1 426 946.00 | 1 426 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 484.00 | 126 815.00 | 3 975 668.00 | 4 102 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 376.00 | 248 212.00 | 4 297 164.00 | 4 545 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 874.00 | | | 141 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 900.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 021.00 | 7 328.00 | | 4 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 362.00 | 38 792.00 | | 166 362.00 |
DL TOTAL (I) | 320 382.00 | 154 020.00 | | 320 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 712.00 | 300 000.00 | | 299 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 546.00 | 47 607.00 | | 22 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 377.00 | 960 640.00 | | 1 976 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 092.00 | 740 817.00 | | 1 328 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 054.00 | 99 793.00 | | 350 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 781.00 | 2 148 857.00 | | 3 976 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 297 164.00 | 2 302 877.00 | | 4 297 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 781.00 | 1 848 857.00 | | 3 776 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 480 093.00 | | 11 480 093.00 | 11 480 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 480 093.00 | | 11 480 093.00 | 11 480 093.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 520 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 728 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 111.00 | |
GE Autres charges | | | 12 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 250 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 778.00 | 40 791.00 | | 35 778.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 225.00 | 142.00 | | 225.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 683.00 | 5 691.00 | | 11 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 160.00 | 6 211.00 | | 5 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 160.00 | 6 211.00 | | 7 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 977.00 | 135 199.00 | | 20 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 676.00 | 135 199.00 | | 35 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 516.00 | -128 989.00 | | -28 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 017.00 | 33 696.00 | | 74 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 528 034.00 | 3 371 706.00 | | 11 528 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 361 672.00 | 3 332 914.00 | | 11 361 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 362.00 | 38 793.00 | | 166 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 527.00 | 39 071.00 | | 37 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 413.00 | | 324 178.00 | 133 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 699.00 | 442 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 699.00 | 379 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 763.00 | | 277 658.00 | 116 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 650.00 | | 46 520.00 | 16 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 353.00 | 51 044.00 | | 70 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 353.00 | 51 044.00 | | 70 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 705.00 | 72 111.00 | | 54 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 705.00 | 72 111.00 | | 54 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 705.00 | 72 111.00 | | 54 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 377.00 | 1 976 377.00 | | 1 976 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 573.00 | 118 573.00 | | 118 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 054.00 | 350 054.00 | | 350 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 170.00 | | 63 170.00 | 63 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 007.00 | 2 101 007.00 | | 2 101 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 874.00 | | 141 874.00 | 141 874.00 |
VB T. V. A. | 335 025.00 | 335 025.00 | | 335 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 712.00 | 99 712.00 | 200 000.00 | 299 712.00 |
VI Groupe et associés | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VP Divers | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 597.00 | 42 597.00 | | 42 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 386.00 | 2 481 342.00 | 205 044.00 | 2 686 386.00 |
VW T.V.A. | 1 116 432.00 | 1 116 432.00 | | 1 116 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 781.00 | 3 776 781.00 | 200 000.00 | 3 976 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 704.00 | 7 609.00 | | 15 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 049.00 | 103 787.00 | | 60 049.00 |
ST Autres comptes | 939 280.00 | 290 300.00 | | 939 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960 505.00 | 420 779.00 | | 960 505.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 953.00 | 108 500.00 | | 78 953.00 |
YT Sous‐traitance | 1 598 191.00 | 695 481.00 | | 1 598 191.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 905.00 | -30 953.00 | | 164 905.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 472.00 | 10 998.00 | | 22 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 176.00 | 18 607.00 | | 38 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 618 304.00 | 521 746.00 | | 2 618 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 782 365.00 | 349 025.00 | | 1 782 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 724 929.00 | 1 479 394.00 | | 3 724 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |