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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 251.00 | 2 899.00 | 5 352.00 | 8 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 251.00 | 42 899.00 | 243 352.00 | 286 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 279.00 | | 156 279.00 | 156 279.00 |
CF Disponibilités | 242 592.00 | | 242 592.00 | 242 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 871.00 | | 398 871.00 | 398 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 122.00 | 42 899.00 | 642 223.00 | 685 122.00 |
CU Autres participations | 278 000.00 | 40 000.00 | 238 000.00 | 278 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 563.00 | 756 563.00 | | 756 563.00 |
DH Report à nouveau | -108 332.00 | -71 953.00 | | -108 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 185.00 | -36 379.00 | | -15 185.00 |
DL TOTAL (I) | 633 046.00 | 648 230.00 | | 633 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 195.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 632.00 | 10 389.00 | | 8 632.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 177.00 | 10 584.00 | | 9 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 223.00 | 658 814.00 | | 642 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 178.00 | 10 584.00 | | 9 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 390.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 223.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 223.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | -223.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 554.00 | 55 115.00 | | 60 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 739.00 | 91 494.00 | | 75 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 185.00 | -36 379.00 | | -15 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 740.00 | | 1 511.00 | 284 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 740.00 | | 1 511.00 | 6 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983.00 | -3 084.00 | | 5 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983.00 | -3 084.00 | | 5 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VC Groupe et associés | 156 279.00 | | | 156 279.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 279.00 | 156 279.00 | | 156 279.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
ST Autres comptes | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 191.00 | | | 7 191.00 |