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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 767 770.00 | | 767 770.00 | 767 770.00 |
BZ Autres créances | 380 457.00 | | 380 457.00 | 380 457.00 |
CF Disponibilités | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 699.00 | | 388 699.00 | 388 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 469.00 | | 1 156 469.00 | 1 156 469.00 |
CU Autres participations | 767 770.00 | | 767 770.00 | 767 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 254.00 | 2 314.00 | | 3 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 291.00 | 940.00 | | -20 291.00 |
DL TOTAL (I) | -14 836.00 | 5 454.00 | | -14 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 580.00 | 756 194.00 | | 1 166 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 6 810.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | 3 500.00 | | 2 800.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 306.00 | 766 518.00 | | 1 171 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 469.00 | 771 973.00 | | 1 156 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 306.00 | 766 518.00 | | 1 171 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | -284.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 000.00 | 169 259.00 | | 168 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 291.00 | 168 318.00 | | 188 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 291.00 | 940.00 | | -20 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 760.00 | | 16 010.00 | 751 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 760.00 | | 16 010.00 | 751 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 580.00 | 1 166 580.00 | | 1 166 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 740.00 | 1 740.00 | 380 000.00 | 381 740.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 306.00 | 1 171 306.00 | | 1 171 306.00 |