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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 181.00 | 719.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 002.00 | 15 630.00 | 31 372.00 | 47 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 308.00 | 15 811.00 | 1 109 497.00 | 1 125 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 907.00 | 72 043.00 | 221 864.00 | 293 907.00 |
BZ Autres créances | 359 731.00 | | 359 731.00 | 359 731.00 |
CF Disponibilités | 491 926.00 | | 491 926.00 | 491 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 245.00 | 72 043.00 | 1 084 202.00 | 1 156 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 553.00 | 87 854.00 | 2 193 699.00 | 2 281 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
CU Autres participations | 713 336.00 | | 713 336.00 | 713 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 526.00 | 9 731.00 | | 15 526.00 |
DG Autres réserves | 198 928.00 | 148 821.00 | | 198 928.00 |
DH Report à nouveau | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 505.00 | 115 902.00 | | 91 505.00 |
DK Provisions réglementées | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
DL TOTAL (I) | 530 801.00 | 474 454.00 | | 530 801.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 9 400.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 579.00 | 9 400.00 | | 20 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 397.00 | 967 518.00 | | 827 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 959.00 | 51 734.00 | | 28 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 194.00 | 288 882.00 | | 290 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 081.00 | 192 673.00 | | 158 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 433.00 | 98 242.00 | | 44 433.00 |
EA Autres dettes | 48 211.00 | 37 781.00 | | 48 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 580.00 | 215 668.00 | | 237 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 319.00 | 1 852 496.00 | | 1 642 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 699.00 | 2 336 350.00 | | 2 193 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 319.00 | 1 275 100.00 | | 1 642 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 232.00 | 518.00 | 1 501 751.00 | 1 501 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 232.00 | 518.00 | 1 501 751.00 | 1 501 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 017.00 | |
GE Autres charges | | | 41 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 224.00 | 18 727.00 | | 12 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 730.00 | 42 544.00 | | 15 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 763.00 | 42 544.00 | | 41 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 763.00 | -26 914.00 | | -41 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 610.00 | 11 527.00 | | 10 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 431.00 | 1 331.00 | | 33 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 116.00 | 1 787 075.00 | | 1 691 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 611.00 | 1 671 173.00 | | 1 599 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 505.00 | 115 902.00 | | 91 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 298.00 | | 7 974.00 | 1 150 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | 900.00 | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 028.00 | | 4 974.00 | 42 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 270.00 | | 2 100.00 | 753 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 475.00 | 6 336.00 | | 9 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 475.00 | 6 155.00 | | 9 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 033.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 400.00 | 20 579.00 | 9 400.00 | 9 400.00 |
6T Sur comptes clients | 197 236.00 | 38 001.00 | 163 194.00 | 197 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 236.00 | 38 001.00 | 163 194.00 | 197 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 636.00 | 84 613.00 | 172 594.00 | 206 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 390.00 | 172 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 194.00 | 290 194.00 | | 290 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 861.00 | 36 861.00 | | 36 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 580.00 | 237 580.00 | | 237 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
UX Autres créances clients | 189 840.00 | 189 840.00 | | 189 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
VB T. V. A. | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VC Groupe et associés | 258 029.00 | 258 029.00 | | 258 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 397.00 | 577 397.00 | | 577 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 958.00 | | | 142 958.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 581.00 | 666 581.00 | | 666 581.00 |
VW T.V.A. | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 307.00 | 1 613 307.00 | | 1 613 307.00 |