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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 899.00 | 4 899.00 | 116 000.00 | 120 899.00 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 700.00 | 117 635.00 | 153 065.00 | 270 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 094.00 | 122 534.00 | 858 560.00 | 981 094.00 |
BT Marchandises | 196 336.00 | | 196 336.00 | 196 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CF Disponibilités | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 132.00 | | 279 132.00 | 279 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 227.00 | 122 534.00 | 1 137 693.00 | 1 260 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
DH Report à nouveau | | 7 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 402.00 | 78 144.00 | | 49 402.00 |
DL TOTAL (I) | 126 442.00 | 97 040.00 | | 126 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 820.00 | 397 795.00 | | 676 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 100.00 | 114 450.00 | | 95 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 188.00 | 114 098.00 | | 171 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 122.00 | 44 054.00 | | 45 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EA Autres dettes | 20 616.00 | 50 000.00 | | 20 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 251.00 | 720 398.00 | | 1 011 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 693.00 | 817 438.00 | | 1 137 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 322.00 | 345 485.00 | | 372 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 897.00 | | 1 116 897.00 | 1 116 897.00 |
FG Production vendue services | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 152.00 | | 1 165 152.00 | 1 165 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 149.00 | |
GE Autres charges | | | 81 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 433.00 | 6 362.00 | | 13 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 433.00 | 6 362.00 | | 13 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 801.00 | -6 362.00 | | -12 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 973.00 | 28 932.00 | | 14 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 359.00 | 1 131 377.00 | | 1 170 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 957.00 | 1 053 233.00 | | 1 120 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 402.00 | 78 144.00 | | 49 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 522.00 | | 350 572.00 | 630 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 899.00 | | 310 000.00 | 340 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 492.00 | | 33 647.00 | 264 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 131.00 | | 6 925.00 | 25 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 385.00 | 28 150.00 | | 94 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 486.00 | 28 150.00 | | 89 486.00 |