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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 706.00 | 27 702.00 | 32 005.00 | 59 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 495 336.00 | | 4 495 336.00 | 4 495 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856 209.00 | 325 885.00 | 4 530 324.00 | 4 856 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 905.00 | | 220 905.00 | 220 905.00 |
BZ Autres créances | 304 328.00 | | 304 328.00 | 304 328.00 |
CF Disponibilités | 1 385 114.00 | | 1 385 114.00 | 1 385 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 917.00 | | 1 917 917.00 | 1 917 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 126.00 | 325 885.00 | 6 448 241.00 | 6 774 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 298 183.00 | 298 183.00 | | 298 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 115.00 | 104 917.00 | | 116 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 972 742.00 | 1 536 011.00 | | 2 972 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
DG Autres réserves | 583 834.00 | 476 746.00 | | 583 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 412.00 | 107 088.00 | | 1 001 412.00 |
DL TOTAL (I) | 4 682 667.00 | 2 233 325.00 | | 4 682 667.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 745 966.00 | 685 966.00 | | 745 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 500.00 | 525 418.00 | | 502 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 642 241.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 345.00 | 100 175.00 | | 51 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 613.00 | 131 216.00 | | 268 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 989.00 | | | 196 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 574.00 | 2 085 016.00 | | 1 765 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 241.00 | 4 328 341.00 | | 6 448 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 376 682.00 | 2 085 016.00 | | 1 376 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 079 106.00 | | 798 959.00 | 4 079 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 183.00 | | | 298 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 2 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 856.00 | 4 856 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 298 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 736.00 | 4 555 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 777 870.00 | | 798 909.00 | 3 777 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 054.00 | | 50.00 | 3 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 515.00 | 11 106.00 | 21 736.00 | 336 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 183.00 | | | 298 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 332.00 | 11 106.00 | 21 736.00 | 38 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 745 966.00 | 745 966.00 | | 745 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 326.00 | 208 326.00 | | 208 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 989.00 | 196 989.00 | | 196 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 220 905.00 | 220 905.00 | | 220 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 500.00 | 113 608.00 | 388 892.00 | 502 500.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 790.00 | 226 790.00 | | 226 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 785.00 | 535 785.00 | | 535 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 574.00 | 1 376 682.00 | 388 892.00 | 1 765 574.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |