| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 735.00 | 41 196.00 | 19 540.00 | 60 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 174.00 | 43 495.00 | 8 679.00 | 52 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 910.00 | 84 691.00 | 28 219.00 | 112 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 200.00 | | 59 200.00 | 59 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 655.00 | 10 076.00 | 587 579.00 | 597 655.00 |
BZ Autres créances | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
CF Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 625.00 | 10 076.00 | 708 549.00 | 718 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 535.00 | 94 767.00 | 736 768.00 | 831 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 080.00 | | | 226 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 846.00 | | | 157 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 396.00 | | | 156 396.00 |
EA Autres dettes | 93 513.00 | | | 93 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 835.00 | | | 633 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 768.00 | | | 736 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 612.00 | | | 541 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 629.00 | | | 61 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 240.00 | | 1 123 240.00 | 1 123 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 240.00 | | 1 123 240.00 | 1 123 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 076.00 | |
GE Autres charges | | | 9 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 219.00 | | | 1 165 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 790.00 | | | 1 162 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 166.00 | | 9 741.00 | 105 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 112 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 112 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 166.00 | | 9 741.00 | 105 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 707.00 | 14 980.00 | 1 997.00 | 71 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 707.00 | 14 980.00 | 1 997.00 | 71 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 957.00 | 10 076.00 | 4 957.00 | 4 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 957.00 | 10 076.00 | 4 957.00 | 4 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 957.00 | 10 076.00 | 4 957.00 | 4 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 076.00 | 4 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 846.00 | 157 846.00 | | 157 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 758.00 | 31 758.00 | | 31 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 513.00 | 93 513.00 | | 93 513.00 |
UX Autres créances clients | 587 181.00 | 587 181.00 | | 587 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VB T. V. A. | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 450.00 | 72 228.00 | 92 223.00 | 164 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 056.00 | 656 056.00 | | 656 056.00 |
VW T.V.A. | 91 468.00 | 91 468.00 | | 91 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 835.00 | 541 612.00 | 92 223.00 | 633 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
ST Autres comptes | 120 937.00 | | | 120 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
YT Sous‐traitance | 245 109.00 | | | 245 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 164.00 | | | 297 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 185.00 | | | 449 185.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |