| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 710.00 | 21 790.00 | 2 919.00 | 24 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 068.00 | 23 832.00 | 9 235.00 | 33 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 438.00 | 2 815.00 | 1 093 623.00 | 1 096 438.00 |
BZ Autres créances | 2 269 717.00 | | 2 269 717.00 | 2 269 717.00 |
CF Disponibilités | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 367 086.00 | 2 815.00 | 3 364 271.00 | 3 367 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 154.00 | 26 647.00 | 3 373 507.00 | 3 400 154.00 |
CU Autres participations | 7 510.00 | 1 194.00 | 6 316.00 | 7 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | | 2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 735.00 | 533 086.00 | | -142 735.00 |
DL TOTAL (I) | 132 265.00 | 808 088.00 | | 132 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 280 341.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 595.00 | 120 836.00 | | 2 876 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 140.00 | 117 044.00 | | 158 140.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | 222 892.00 | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 241 241.00 | 1 941 115.00 | | 3 241 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 507.00 | 2 749 203.00 | | 3 373 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 241.00 | 1 741 115.00 | | 3 041 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 280 341.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 597 062.00 | | 2 597 062.00 | 2 597 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 062.00 | | 2 597 062.00 | 2 597 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 301.00 | 31 199.00 | | 96 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 301.00 | 31 199.00 | | 96 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 010.00 | -31 199.00 | | -94 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 229.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 185 608.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 457.00 | 3 953 000.00 | | 2 601 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 192.00 | 3 419 914.00 | | 2 744 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 735.00 | 533 086.00 | | -142 735.00 |